根據《政府會(huì )計準則》及相關(guān)制度要求，按照依法合規、規范流程的原則，我院應對部分長(cháng)期掛賬應付賬款進(jìn)行核銷(xiāo)?，F將本次核銷(xiāo)應付賬款的具體情況公告如下：
一、核銷(xiāo)原因
為加強我院內部控制工作，提高財務(wù)報表信息質(zhì)量，根據《政府會(huì )計準則》及相關(guān)制度要求，對長(cháng)期掛賬的應付款項逐一核查清理。
二、核銷(xiāo)情況
我院擬對截至2024年12月31日發(fā)生的超過(guò)的三年以上應付未付賬款項進(jìn)行清理，梳理發(fā)現本次擬核銷(xiāo)應付賬款合計8筆，金額62920元(明細見(jiàn)附件)。本次申請核銷(xiāo)的應付款項形成的主要原因是：上述往來(lái)款項賬齡均超過(guò)三年，且近三年來(lái)相關(guān)單位及個(gè)人未能對相關(guān)往來(lái)業(yè)務(wù)債權債務(wù)進(jìn)行確認。如在公示期內相關(guān)單位仍未對往來(lái)款項進(jìn)行確認的，我院擬對上述款項予以核銷(xiāo)，并計入“其他收入”科目，公示期自公告日起5個(gè)工作日。
特此公告。
聯(lián)系人：財務(wù)科 周雨菲 0510-68509065
附件：無(wú)錫市第五人民醫院應付賬款掛賬清理明細表
無(wú)錫市第五人民醫院
2025年4月15日
附件1
無(wú)錫市第五人民醫院應付賬款掛賬清理明細表
單位：元
|
序號 |
單位名稱(chēng) |
款項內容 |
應付金額 |
具體責任人及聯(lián)系方式 |
掛賬時(shí)間 |
|
1 |
無(wú)錫飛爾亞照明電器有限公司 |
電子秤 |
1,650.00 |
周秀琳0510-68509033 |
3年以上 |
|
2 |
無(wú)錫禾盛醫療器械有限公司 |
全自動(dòng)免疫印跡儀 |
19,400.00 |
楊小娟0510-68509092 |
3年以上 |
|
3 |
無(wú)錫中大立康生物科技有限公司 |
蛋白分析儀 |
1,100.00 |
楊小娟0510-68509092 |
3年以上 |
|
4 |
無(wú)錫建寧醫療器械有限公司 |
藥用振蕩器 |
650.00 |
楊小娟0510-68509092 |
3年以上 |
|
5 |
蘇州鴻至多醫療器械有限公司 |
光子治療儀 |
15,000.00 |
楊小娟0510-68509092 |
3年以上 |
|
6 |
江蘇高至源醫療設備有限公司 |
脈搏血氧儀、微波治療儀等 |
6,400.00 |
楊小娟0510-68509092 |
3年以上 |
|
7 |
無(wú)錫佳士客商貿有限公司 |
環(huán)乙烷氣體檢測儀 |
9,000.00 |
楊小娟0510-68509092 |
3年以上 |
|
8 |
廣東省韶關(guān)市漢林藥業(yè)有限公司 |
衛生材料款 |
9,720.00 |
楊小娟0510-68509092 |
3年以上 |
|
合計 |
|
62,920.00 |
|
|
|
